Al di là delle considerazioni di carattere politico, che mi astengo dal fare, vorrei condividere qualche riflessione in merito alle reazioni dei mercati all’indomani del voto. Proprio ieri, quando tutti si aspettavano una evidente tensione sui mercati, gli effetti sono stati in realtà estremamente contenuti, e le motivazioni alla base di tale moderata reazione possono […]
Proprio ieri in occasione della Convention di AllianzBank ho avuto l’opportunità di sentire le valutazioni dei principali gestori mondiali. Quello che si evince dalla maggioranza delle opinioni espresse è che il 2018 sarà senz’altro un anno diverso rispetto al precedente: se il 2017 è stato connotato da una bassissima volatilità dei mercati, i prossimi mesi
In Italia vi è una grave carenza in tema di educazione finanziaria con riguardo alla questione della volatilità dei mercati, spesso vista con sospetto o addirittura paura. Il concetto di volatilità è concretamente, e più specificamente, riferito a grandi variazioni dei prezzi in tempi ridotti, in particolare rispetto a variazioni e tempi che hanno storicamente
Nel mio precedente post discorrevo circa l’importanza dell’indicatore Vix, dell’impatto rilevante che lo stesso porta sul mercato, in un’ottica di volatilità di quest’ultimo. Proprio in questi giorni tale indice ha determinato variazioni non indifferenti, ma non c’è da preoccuparsi. Come spiegavo la scorsa settimana, un buon investitore ragiona in un orizzonte di lungo periodo, nel
Il rilevatore VIX, altrimenti noto come “indice della paura”, rappresenta uno strumento di misurazione della volatilità implicita del mercato rispetto allo Standar&Poors 500 (madre di tutti gli indici azionari statunitensi), da intendersi come stima dei prezzi futuri non connessi a quelli attuali. Durante i periodi di incertezza si registra un tendenziale aumento dell’indicatore VIX, esattamente
